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次新债基生而逢时 15只全部有收成

日期:2019-10-11编辑作者:股票基金

  证券时报记者 姚波

  15只次新债券基金恰逢10月以来债券市场回暖,充分享受到“生辰八字”带来的优势,全部收获了正收益。

  据统计,下半年成立了15只债券基金(不同份额分开计算),Wind资讯数据显示,截至11月28日,这15只次新债基全部取得正收益。具体来看,8月成立的工银瑞信添颐A、B成立以来均取得超过5%的收益,领衔次新基金业绩榜;此外,7月成立的农银汇理增强收益A、C收益率为2.56%和2.40%;9月成立的嘉实信用A、C收益率分为2.30%和2.20%。

  低风险基金同样是下半年成立次新基金中的幸运儿。保本、货币基金在次新基金中收益靠前,其中,招商安达保本、金元比联保本成立以来收益率分为4.90%、1.00%;下半年成立的汇丰晋信货币A、B业绩分为0.24%、0.27%。

  不过,同为下半年成立的次新基金,指数基金就没那么幸运。7月份以来成立的国投瑞银中证上游、嘉实深证基本面120ETF和鹏华深证民营ETF受累于跟踪标的指数,截至11月28日,跌幅分别为12.80%、9.79%和8.61%。不过,仍有指数基金取得正收益,9月成立的汇添富深证300ETF联接、易方达创业板ETF联接和11月刚成立的大成中证内地消费主题收益率分别为0.23%、0.15%和0.2%。

  晨星基金分析师王蕊分析认为,次新基金的业绩受到基金建仓时点、仓位高低、持仓结构及持票等多方面因素的影响。目前债券基金业绩领先和其低位建仓以及债市回暖相关较高。指数基金则受到跟踪标的影响较多,部分次新指基表现较好一方面是跟踪的为下半年指数有关,一方面也是基金经理对建仓节奏把握能力的体现。

  下半年成立次新债基收益一览

  债券基金名称 成立以来业绩(%)成立日期

  工银瑞信添颐A5.30 2011-08-10

  工银瑞信添颐B5.00 2011-08-10

  农银汇理增强收益A2.56 2011-07-01

  农银汇理增强收益C2.40 2011-07-01

  海富通稳进增利分级1.70 2011-09-01

  交银双利AB 1.40 2011-09-26

  交银双利C1.30 2011-09-26

  上投摩根强化回报A0.60 2011-08-10

  上投摩根强化回报B0.50 2011-08-10

  嘉实信用A2.30 2011-09-14

  嘉实信用C2.20 2011-09-14

  东吴增利A1.10 2011-07-27

  东吴增利C0.90 2011-07-27

  天弘丰利分级A0.03 2011-11-23

  天弘丰利分级 0.01 2011-11-23

  数据来源:Wind 姚波/制表

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