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分级债基早播种

日期:2019-10-05编辑作者:财经资讯

摘要:近日部分具有杠杆效应的分级基金表现抢眼,据泰达宏利聚利分级债券基金拟任基金经理沈毅介绍,国内分级基金一般是通过对基金收益分配的安排,将基金份额分成预期收益与风险不同的两类份额,其中一类份额或两类份额上市交易的结构化基金;国外分级基金被称为结...

近日部分具有杠杆效应的分级基金表现抢眼,据泰达宏利聚利分级债券基金拟任基金经理沈毅介绍,国内分级基金一般是通过对基金收益分配的安排,将基金份额分成预期收益与风险不同的两类份额,其中一类份额或两类份额上市交易的结构化基金;国外分级基金被称为“结构化基金”。美国的结构化基金一般先发行固定的普通级份额,再通过发行权证、优先份额的方式进行融资,以放大普通份额的收益。

  以泰达宏利聚利分级债券型基金为例,募集成功后,基金份额将按照7:3的比例分成具有不同风险收益特征的聚利A级份额和聚利B级份额,分别上市交易。聚利A级份额的约定基准收益率为1.3倍的五年期国债到期收益率,并随国债收益率的变化而浮动,风险收益相对较低;聚利B级份额的收益为扣除A级份额的本金及约定应得收益后的剩余收益。由于对基金份额进行分级,聚利B级份额具有3.33倍杠杆,具有相对较高的收益特征,这种差异化的分配方式,使得分级基金给予投资者更多的投资选择。

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